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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Immobilienmakler
Für Immobilienmakler: Provisionsbasierte Einnahmen, unregelmäßige Zahlungseingänge und hohe Akquisekosten.
Jahresumsatz
287.500 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
179.428 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
15.225 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 17.500 € | 18.750 € | 23.750 € | 27.500 € | 28.750 € | 27.500 € | 23.750 € | 20.000 € | 25.000 € | 27.500 € | 26.250 € | 21.250 € | 287.500 € |
| Provisionsabgabe | 3.500 € | 3.750 € | 4.750 € | 5.500 € | 5.750 € | 5.500 € | 4.750 € | 4.000 € | 5.000 € | 5.500 € | 5.250 € | 4.250 € | 57.500 € |
| Personalkosten | 2.625 € | 2.813 € | 3.563 € | 4.125 € | 4.313 € | 4.125 € | 3.563 € | 3.000 € | 3.750 € | 4.125 € | 3.938 € | 3.188 € | 43.128 € |
| Büro-Miete | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Nebenkosten | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 3.000 € |
| Marketing & Akquise | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| Immobilienportale | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Versicherungen | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Fahrzeugkosten | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Sonstige Fixkosten | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Kredit-Tilgung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 4.064 € | 0 € | 0 € | 7.896 € | 0 € | 0 € | 5.980 € | 0 € | 0 € | 17.940 € |
| Gesamtausgaben | 17.275 € | 12.713 € | 14.463 € | 19.839 € | 16.213 € | 15.775 € | 22.359 € | 13.150 € | 14.900 € | 21.755 € | 15.338 € | 13.588 € | 197.368 € |
| Monatlicher Saldo | 225 € | 6.037 € | 9.287 € | 7.661 € | 12.537 € | 11.725 € | 1.391 € | 6.850 € | 10.100 € | 5.745 € | 10.912 € | 7.662 € | 90.132 € |
| Kontostand | 15.225 € | 21.262 € | 30.549 € | 38.210 € | 50.747 € | 62.472 € | 63.863 € | 70.713 € | 80.813 € | 86.558 € | 97.470 € | 105.132 € | 105.132 € |
| Kumulative Liquidität | 15.225 € | 21.262 € | 30.549 € | 38.210 € | 50.747 € | 62.472 € | 63.863 € | 70.713 € | 80.813 € | 86.558 € | 97.470 € | 105.132 € | 105.132 € |