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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan SaaS & Startup
Für SaaS-Unternehmen und Startups: MRR-basierte Planung, Burn Rate, Runway-Berechnung und Wachstumsinvestitionen.
Jahresumsatz
358.500 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
369.225 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
18.178 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 28.500 € | 28.500 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 28.500 € | 27.000 € | 30.000 € | 31.500 € | 33.000 € | 31.500 € | 358.500 € |
| Hosting & Infrastruktur | 4.275 € | 4.275 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.500 € | 4.275 € | 4.050 € | 4.500 € | 4.725 € | 4.950 € | 4.725 € | 53.775 € |
| Personalkosten | 14.250 € | 14.250 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 14.250 € | 13.500 € | 15.000 € | 15.750 € | 16.500 € | 15.750 € | 179.250 € |
| Büro-Miete | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| Nebenkosten | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Software & Tools | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Marketing & Ads | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 60.000 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Rechtsberatung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Sonstige Fixkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kredit / Tilgung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionen | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 5.373 € | 0 € | 0 € | 7.380 € | 0 € | 0 € | 5.969 € | 0 € | 0 € | 18.722 € |
| Gesamtausgaben | 38.625 € | 28.625 € | 29.600 € | 34.973 € | 29.600 € | 29.600 € | 41.005 € | 27.650 € | 29.600 € | 36.544 € | 31.550 € | 30.575 € | 387.947 € |
| Monatlicher Saldo | −10.125 € | −125 € | 400 € | −4.973 € | 400 € | 400 € | −12.505 € | −650 € | 400 € | −5.044 € | 1.450 € | 925 € | −29.447 € |
| Kontostand | 39.875 € | 39.750 € | 40.150 € | 35.177 € | 35.577 € | 35.977 € | 23.472 € | 22.822 € | 23.222 € | 18.178 € | 19.628 € | 20.553 € | 20.553 € |
| Kumulative Liquidität | 39.875 € | 39.750 € | 40.150 € | 35.177 € | 35.577 € | 35.977 € | 23.472 € | 22.822 € | 23.222 € | 18.178 € | 19.628 € | 20.553 € | 20.553 € |