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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Physiotherapie
Für Physiotherapiepraxen: Kassenabrechnung, Selbstzahler-Anteil, Raumkosten und Geräte-Investitionen.
Jahresumsatz
288.750 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
190.740 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
14.975 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 22.500 € | 23.750 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 23.750 € | 21.250 € | 20.000 € | 25.000 € | 27.500 € | 26.250 € | 23.750 € | 288.750 € |
| Personalkosten | 9.000 € | 9.500 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 9.500 € | 8.500 € | 8.000 € | 10.000 € | 11.000 € | 10.500 € | 9.500 € | 115.500 € |
| Verbrauchsmaterial | 1.125 € | 1.188 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.188 € | 1.063 € | 1.000 € | 1.250 € | 1.375 € | 1.313 € | 1.188 € | 14.440 € |
| Praxismiete | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 21.600 € |
| Nebenkosten / Energie | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Versicherungen | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Geräte & Wartung | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Praxissoftware | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 2.400 € |
| Steuerberater | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Fortbildung | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 2.400 € |
| Sonstige Fixkosten | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Kredit-Tilgung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | −2.184 € | 0 € | 0 € | −1.406 € | 0 € | 0 € | −1.825 € | 0 € | 0 € | −5.415 € |
| Gesamtausgaben | 19.525 € | 15.088 € | 15.650 € | 13.466 € | 15.650 € | 15.088 € | 15.557 € | 13.400 € | 15.650 € | 14.950 € | 16.213 € | 15.088 € | 185.325 € |
| Monatlicher Saldo | 2.975 € | 8.662 € | 9.350 € | 11.534 € | 9.350 € | 8.662 € | 5.693 € | 6.600 € | 9.350 € | 12.550 € | 10.037 € | 8.662 € | 103.425 € |
| Kontostand | 14.975 € | 23.637 € | 32.987 € | 44.521 € | 53.871 € | 62.533 € | 68.226 € | 74.826 € | 84.176 € | 96.726 € | 106.763 € | 115.425 € | 115.425 € |
| Kumulative Liquidität | 14.975 € | 23.637 € | 32.987 € | 44.521 € | 53.871 € | 62.533 € | 68.226 € | 74.826 € | 84.176 € | 96.726 € | 106.763 € | 115.425 € | 115.425 € |