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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Logistik & Transport
Für Logistik- und Transportunternehmen: Kraftstoffkosten, Fahrzeugflotte, Mautgebühren und saisonale Auftragslagen.
Jahresumsatz
956.000 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
725.000 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
21.500 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 68.000 € | 68.000 € | 76.000 € | 80.000 € | 84.000 € | 84.000 € | 80.000 € | 76.000 € | 84.000 € | 88.000 € | 88.000 € | 80.000 € | 956.000 € |
| Kraftstoff / Energie | 17.000 € | 17.000 € | 19.000 € | 20.000 € | 21.000 € | 21.000 € | 20.000 € | 19.000 € | 21.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 20.000 € | 239.000 € |
| Fahrer & Personal | 20.400 € | 20.400 € | 22.800 € | 24.000 € | 25.200 € | 25.200 € | 24.000 € | 22.800 € | 25.200 € | 26.400 € | 26.400 € | 24.000 € | 286.800 € |
| Fahrzeug-Leasing | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 60.000 € |
| Mautgebühren | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| Versicherungen | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Werkstatt & Wartung | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 12.000 € |
| Lager / Betriebshof | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| Steuerberater | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Sonstige Fixkosten | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Kredit-Tilgung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Investitionen | 20.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 30.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 17.834 € | 0 € | 0 € | 25.339 € | 0 € | 0 € | 22.783 € | 0 € | 0 € | 65.956 € |
| Gesamtausgaben | 71.500 € | 51.500 € | 55.900 € | 75.934 € | 60.300 € | 60.300 € | 93.439 € | 55.900 € | 60.300 € | 85.283 € | 62.500 € | 58.100 € | 790.956 € |
| Monatlicher Saldo | −3.500 € | 16.500 € | 20.100 € | 4.066 € | 23.700 € | 23.700 € | −13.439 € | 20.100 € | 23.700 € | 2.717 € | 25.500 € | 21.900 € | 165.044 € |
| Kontostand | 21.500 € | 38.000 € | 58.100 € | 62.166 € | 85.866 € | 109.566 € | 96.127 € | 116.227 € | 139.927 € | 142.644 € | 168.144 € | 190.044 € | 190.044 € |
| Kumulative Liquidität | 21.500 € | 38.000 € | 58.100 € | 62.166 € | 85.866 € | 109.566 € | 96.127 € | 116.227 € | 139.927 € | 142.644 € | 168.144 € | 190.044 € | 190.044 € |