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liquiditätsplan.appLiquiditätsplan Handwerk
Für Handwerksbetriebe: Materialkosten, saisonale Auftragslage und branchenspezifische Kostenstrukturen. Passe die Werte an deinen Betrieb an.
Jahresumsatz
395.500 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
323.677 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
14.300 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 21.000 € | 22.750 € | 29.750 € | 35.000 € | 40.250 € | 42.000 € | 43.750 € | 42.000 € | 38.500 € | 35.000 € | 28.000 € | 17.500 € | 395.500 € |
| Materialeinsatz | 7.350 € | 7.963 € | 10.413 € | 12.250 € | 14.088 € | 14.700 € | 15.313 € | 14.700 € | 13.475 € | 12.250 € | 9.800 € | 6.125 € | 138.427 € |
| Personalkosten | 6.300 € | 6.825 € | 8.925 € | 10.500 € | 12.075 € | 12.600 € | 13.125 € | 12.600 € | 11.550 € | 10.500 € | 8.400 € | 5.250 € | 118.650 € |
| Werkstatt-/Lagermiete | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Versicherungen | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Fahrzeugkosten | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Marketing | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Steuerberater | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 4.200 € |
| Sonstige Fixkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kredit-Tilgung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Investitionen | 0 € | 0 € | 4.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 6.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 5.860 € | 0 € | 0 € | 11.040 € | 0 € | 0 € | 11.448 € | 0 € | 0 € | 28.348 € |
| Gesamtausgaben | 18.700 € | 19.838 € | 28.388 € | 33.660 € | 31.213 € | 32.350 € | 44.528 € | 32.350 € | 32.075 € | 39.248 € | 23.250 € | 16.425 € | 352.025 € |
| Monatlicher Saldo | 2.300 € | 2.912 € | 1.362 € | 1.340 € | 9.037 € | 9.650 € | −778 € | 9.650 € | 6.425 € | −4.248 € | 4.750 € | 1.075 € | 43.475 € |
| Kontostand | 14.300 € | 17.212 € | 18.574 € | 19.914 € | 28.951 € | 38.601 € | 37.823 € | 47.473 € | 53.898 € | 49.650 € | 54.400 € | 55.475 € | 55.475 € |
| Kumulative Liquidität | 14.300 € | 17.212 € | 18.574 € | 19.914 € | 28.951 € | 38.601 € | 37.823 € | 47.473 € | 53.898 € | 49.650 € | 54.400 € | 55.475 € | 55.475 € |