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liquiditätsplan.appLiquiditätsplan Gastronomie
Branchenspezifische Vorlage mit saisonalen Schwankungen, typischen Kostenstrukturen und sofortigem 12-Monats-Forecast. Passe die Werte an dein Restaurant an.
Jahresumsatz
540.000 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
442.604 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
13.975 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 31.500 € | 33.750 € | 38.250 € | 42.750 € | 49.500 € | 51.750 € | 54.000 € | 51.750 € | 47.250 € | 42.750 € | 38.250 € | 58.500 € | 540.000 € |
| Wareneinsatz | 9.450 € | 10.125 € | 11.475 € | 12.825 € | 14.850 € | 15.525 € | 16.200 € | 15.525 € | 14.175 € | 12.825 € | 11.475 € | 17.550 € | 162.000 € |
| Personalkosten | 11.025 € | 11.813 € | 13.388 € | 14.963 € | 17.325 € | 18.113 € | 18.900 € | 18.113 € | 16.538 € | 14.963 € | 13.388 € | 20.475 € | 189.004 € |
| Miete | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 42.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Versicherungen | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € | 5.400 € |
| Marketing | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Sonstige Fixkosten | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Kredit-Tilgung | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 9.665 € | 0 € | 0 € | 14.671 € | 0 € | 0 € | 15.996 € | 0 € | 0 € | 40.332 € |
| Gesamtausgaben | 32.525 € | 28.988 € | 31.913 € | 44.503 € | 39.225 € | 42.688 € | 56.821 € | 40.688 € | 37.763 € | 50.834 € | 31.913 € | 45.075 € | 482.936 € |
| Monatlicher Saldo | −1.025 € | 4.762 € | 6.337 € | −1.753 € | 10.275 € | 9.062 € | −2.821 € | 11.062 € | 9.487 € | −8.084 € | 6.337 € | 13.425 € | 57.064 € |
| Kontostand | 13.975 € | 18.737 € | 25.074 € | 23.321 € | 33.596 € | 42.658 € | 39.837 € | 50.899 € | 60.386 € | 52.302 € | 58.639 € | 72.064 € | 72.064 € |
| Kumulative Liquidität | 13.975 € | 18.737 € | 25.074 € | 23.321 € | 33.596 € | 42.658 € | 39.837 € | 50.899 € | 60.386 € | 52.302 € | 58.639 € | 72.064 € | 72.064 € |