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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Friseur & Kosmetik
Für Friseursalons und Kosmetikstudios: Personalintensiv, produktabhängig und mit saisonalen Hochphasen vor Feiertagen.
Jahresumsatz
215.100 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
159.252 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
8.212 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 14.400 € | 15.300 € | 17.100 € | 18.000 € | 19.800 € | 18.900 € | 17.100 € | 15.300 € | 18.000 € | 18.000 € | 19.800 € | 23.400 € | 215.100 € |
| Produkteinkauf | 1.728 € | 1.836 € | 2.052 € | 2.160 € | 2.376 € | 2.268 € | 2.052 € | 1.836 € | 2.160 € | 2.160 € | 2.376 € | 2.808 € | 25.812 € |
| Personalkosten | 5.760 € | 6.120 € | 6.840 € | 7.200 € | 7.920 € | 7.560 € | 6.840 € | 6.120 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.920 € | 9.360 € | 86.040 € |
| Ladenmiete | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € | 21.600 € |
| Nebenkosten / Energie | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 4.200 € |
| Versicherungen | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 2.400 € |
| Marketing | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Steuerberater | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 3.000 € |
| Kassensystem / Software | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 1.200 € |
| Sonstige Fixkosten | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Kredit-Tilgung | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Investitionen | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 5.472 € | 0 € | 0 € | 7.343 € | 0 € | 0 € | 6.457 € | 0 € | 0 € | 19.272 € |
| Gesamtausgaben | 14.188 € | 11.656 € | 12.592 € | 18.532 € | 13.996 € | 13.528 € | 19.935 € | 11.656 € | 13.060 € | 19.517 € | 13.996 € | 15.868 € | 178.524 € |
| Monatlicher Saldo | 212 € | 3.644 € | 4.508 € | −532 € | 5.804 € | 5.372 € | −2.835 € | 3.644 € | 4.940 € | −1.517 € | 5.804 € | 7.532 € | 36.576 € |
| Kontostand | 8.212 € | 11.856 € | 16.364 € | 15.832 € | 21.636 € | 27.008 € | 24.173 € | 27.817 € | 32.757 € | 31.240 € | 37.044 € | 44.576 € | 44.576 € |
| Kumulative Liquidität | 8.212 € | 11.856 € | 16.364 € | 15.832 € | 21.636 € | 27.008 € | 24.173 € | 27.817 € | 32.757 € | 31.240 € | 37.044 € | 44.576 € | 44.576 € |