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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Fitnessstudio
Für Fitnessstudios und Sportstätten: Mitgliedschaftsmodell, hohe Fixkosten und saisonale Anmeldewellen.
Jahresumsatz
411.250 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
282.755 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
25.460 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 45.500 € | 40.250 € | 35.000 € | 33.250 € | 31.500 € | 29.750 € | 28.000 € | 28.000 € | 35.000 € | 36.750 € | 35.000 € | 33.250 € | 411.250 € |
| Personalkosten | 11.375 € | 10.063 € | 8.750 € | 8.313 € | 7.875 € | 7.438 € | 7.000 € | 7.000 € | 8.750 € | 9.188 € | 8.750 € | 8.313 € | 102.815 € |
| Verbrauchsmaterial | 1.365 € | 1.208 € | 1.050 € | 998 € | 945 € | 893 € | 840 € | 840 € | 1.050 € | 1.103 € | 1.050 € | 998 € | 12.340 € |
| Miete | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 48.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 14.400 € |
| Versicherungen | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Geräte-Leasing | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 36.000 € |
| Mitgliederverwaltung | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Marketing / Akquise | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Sonstige Fixkosten | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Kredit-Tilgung | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 12.000 € |
| Investitionen | 15.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 20.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 12.999 € | 0 € | 0 € | 11.329 € | 0 € | 0 € | 9.990 € | 0 € | 0 € | 34.318 € |
| Gesamtausgaben | 40.040 € | 23.571 € | 22.100 € | 34.610 € | 21.120 € | 20.631 € | 36.469 € | 20.140 € | 22.100 € | 32.581 € | 22.100 € | 21.611 € | 317.073 € |
| Monatlicher Saldo | 5.460 € | 16.679 € | 12.900 € | −1.360 € | 10.380 € | 9.119 € | −8.469 € | 7.860 € | 12.900 € | 4.169 € | 12.900 € | 11.639 € | 94.177 € |
| Kontostand | 25.460 € | 42.139 € | 55.039 € | 53.679 € | 64.059 € | 73.178 € | 64.709 € | 72.569 € | 85.469 € | 89.638 € | 102.538 € | 114.177 € | 114.177 € |
| Kumulative Liquidität | 25.460 € | 42.139 € | 55.039 € | 53.679 € | 64.059 € | 73.178 € | 64.709 € | 72.569 € | 85.469 € | 89.638 € | 102.538 € | 114.177 € | 114.177 € |