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liquiditätsplan.appLiquiditätsplan Einzelhandel
Für den stationären Einzelhandel: Wareneinsatz, Miete, Personal und saisonale Umsatzschwankungen mit Schlussverkauf und Weihnachtsgeschäft.
Jahresumsatz
480.000 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
416.000 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
16.200 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 34.000 € | 30.000 € | 36.000 € | 38.000 € | 40.000 € | 42.000 € | 46.000 € | 36.000 € | 38.000 € | 40.000 € | 44.000 € | 56.000 € | 480.000 € |
| Wareneinsatz | 17.000 € | 15.000 € | 18.000 € | 19.000 € | 20.000 € | 21.000 € | 23.000 € | 18.000 € | 19.000 € | 20.000 € | 22.000 € | 28.000 € | 240.000 € |
| Personalkosten | 6.800 € | 6.000 € | 7.200 € | 7.600 € | 8.000 € | 8.400 € | 9.200 € | 7.200 € | 7.600 € | 8.000 € | 8.800 € | 11.200 € | 96.000 € |
| Ladenmiete | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 36.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Versicherungen | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 4.200 € |
| Marketing / Werbung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kassensystem / POS | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 150 € | 1.800 € |
| Sonstige Fixkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kredit-Tilgung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Investitionen | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 6.473 € | 0 € | 0 € | 8.548 € | 0 € | 0 € | 7.750 € | 0 € | 0 € | 22.771 € |
| Gesamtausgaben | 32.800 € | 27.000 € | 31.200 € | 39.073 € | 34.000 € | 35.400 € | 51.748 € | 31.200 € | 32.600 € | 41.750 € | 36.800 € | 45.200 € | 438.771 € |
| Monatlicher Saldo | 1.200 € | 3.000 € | 4.800 € | −1.073 € | 6.000 € | 6.600 € | −5.748 € | 4.800 € | 5.400 € | −1.750 € | 7.200 € | 10.800 € | 41.229 € |
| Kontostand | 16.200 € | 19.200 € | 24.000 € | 22.927 € | 28.927 € | 35.527 € | 29.779 € | 34.579 € | 39.979 € | 38.229 € | 45.429 € | 56.229 € | 56.229 € |
| Kumulative Liquidität | 16.200 € | 19.200 € | 24.000 € | 22.927 € | 28.927 € | 35.527 € | 29.779 € | 34.579 € | 39.979 € | 38.229 € | 45.429 € | 56.229 € | 56.229 € |