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liquiditätsplan.appLiquiditätsplan E-Commerce
Für Online-Shops: Wareneinsatz, Fulfillment, Marketing-Ausgaben und saisonale Schwankungen mit Black Friday & Weihnachtsgeschäft.
Jahresumsatz
577.500 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
521.800 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
17.050 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 35.000 € | 35.000 € | 40.000 € | 42.500 € | 45.000 € | 42.500 € | 40.000 € | 42.500 € | 47.500 € | 52.500 € | 75.000 € | 80.000 € | 577.500 € |
| Wareneinsatz | 14.000 € | 14.000 € | 16.000 € | 17.000 € | 18.000 € | 17.000 € | 16.000 € | 17.000 € | 19.000 € | 21.000 € | 30.000 € | 32.000 € | 231.000 € |
| Fulfillment & Versand | 4.200 € | 4.200 € | 4.800 € | 5.100 € | 5.400 € | 5.100 € | 4.800 € | 5.100 € | 5.700 € | 6.300 € | 9.000 € | 9.600 € | 69.300 € |
| Marketing / Ads | 7.000 € | 7.000 € | 8.000 € | 8.500 € | 9.000 € | 8.500 € | 8.000 € | 8.500 € | 9.500 € | 10.500 € | 15.000 € | 16.000 € | 115.500 € |
| Plattformgebühren | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Lager-Miete | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 14.400 € |
| Personal | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 36.000 € |
| Software & Tools | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Steuerberater | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Versicherungen | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 3.000 € |
| Sonstige Fixkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kredit-Tilgung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.000 € | 0 € | 0 € | 13.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 2.778 € | 0 € | 0 € | 4.473 € | 0 € | 0 € | 4.472 € | 0 € | 0 € | 11.723 € |
| Gesamtausgaben | 37.950 € | 32.950 € | 36.550 € | 41.128 € | 40.150 € | 38.350 € | 41.023 € | 38.350 € | 41.950 € | 58.022 € | 61.750 € | 65.350 € | 533.523 € |
| Monatlicher Saldo | −2.950 € | 2.050 € | 3.450 € | 1.372 € | 4.850 € | 4.150 € | −1.023 € | 4.150 € | 5.550 € | −5.522 € | 13.250 € | 14.650 € | 43.977 € |
| Kontostand | 17.050 € | 19.100 € | 22.550 € | 23.922 € | 28.772 € | 32.922 € | 31.899 € | 36.049 € | 41.599 € | 36.077 € | 49.327 € | 63.977 € | 63.977 € |
| Kumulative Liquidität | 17.050 € | 19.100 € | 22.550 € | 23.922 € | 28.772 € | 32.922 € | 31.899 € | 36.049 € | 41.599 € | 36.077 € | 49.327 € | 63.977 € | 63.977 € |