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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Bäckerei & Konditorei
Für Bäckereien und Konditoreien: Früher Arbeitsbeginn, hoher Wareneinsatz, Filialbetrieb und saisonale Spitzen.
Jahresumsatz
358.500 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
301.625 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
8.875 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 25.500 € | 25.500 € | 28.500 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 28.500 € | 27.000 € | 30.000 € | 31.500 € | 33.000 € | 39.000 € | 358.500 € |
| Wareneinsatz | 7.650 € | 7.650 € | 8.550 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 8.550 € | 8.100 € | 9.000 € | 9.450 € | 9.900 € | 11.700 € | 107.550 € |
| Personalkosten | 8.925 € | 8.925 € | 9.975 € | 10.500 € | 10.500 € | 10.500 € | 9.975 € | 9.450 € | 10.500 € | 11.025 € | 11.550 € | 13.650 € | 125.475 € |
| Laden-/Backstubenmiete | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 24.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Versicherungen | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Lieferfahrzeuge | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Marketing | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 2.400 € |
| Steuerberater | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 4.200 € |
| Sonstige Fixkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kredit-Tilgung | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 8.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 1.811 € | 0 € | 0 € | 3.090 € | 0 € | 0 € | 2.404 € | 0 € | 0 € | 7.305 € |
| Gesamtausgaben | 26.625 € | 21.625 € | 23.575 € | 26.361 € | 24.550 € | 24.550 € | 29.665 € | 22.600 € | 24.550 € | 27.929 € | 26.500 € | 30.400 € | 308.930 € |
| Monatlicher Saldo | −1.125 € | 3.875 € | 4.925 € | 3.639 € | 5.450 € | 5.450 € | −1.165 € | 4.400 € | 5.450 € | 3.571 € | 6.500 € | 8.600 € | 49.570 € |
| Kontostand | 8.875 € | 12.750 € | 17.675 € | 21.314 € | 26.764 € | 32.214 € | 31.049 € | 35.449 € | 40.899 € | 44.470 € | 50.970 € | 59.570 € | 59.570 € |
| Kumulative Liquidität | 8.875 € | 12.750 € | 17.675 € | 21.314 € | 26.764 € | 32.214 € | 31.049 € | 35.449 € | 40.899 € | 44.470 € | 50.970 € | 59.570 € | 59.570 € |