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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Arztpraxis
Für Arztpraxen & Heilberufe: KV-Abrechnungszyklen, Praxismiete, Personalkosten und medizinische Geräte berücksichtigt.
Jahresumsatz
638.000 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
367.040 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
41.685 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 46.750 € | 49.500 € | 55.000 € | 55.000 € | 57.750 € | 55.000 € | 46.750 € | 44.000 € | 57.750 € | 60.500 € | 57.750 € | 52.250 € | 638.000 € |
| Personalkosten (MFA) | 14.025 € | 14.850 € | 16.500 € | 16.500 € | 17.325 € | 16.500 € | 14.025 € | 13.200 € | 17.325 € | 18.150 € | 17.325 € | 15.675 € | 191.400 € |
| Labor & Material | 3.740 € | 3.960 € | 4.400 € | 4.400 € | 4.620 € | 4.400 € | 3.740 € | 3.520 € | 4.620 € | 4.840 € | 4.620 € | 4.180 € | 51.040 € |
| Praxismiete | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.500 € | 42.000 € |
| Nebenkosten / Energie | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 7.200 € |
| Versicherungen | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Geräte-Leasing | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 14.400 € |
| Praxissoftware | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Steuerberater | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Fortbildung | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 3.600 € |
| Sonstige Fixkosten | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Kredit-Tilgung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 18.000 € |
| Investitionen | 8.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 13.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | −4.889 € | 0 € | 0 € | −3.824 € | 0 € | 0 € | −4.375 € | 0 € | 0 € | −13.088 € |
| Gesamtausgaben | 35.065 € | 28.110 € | 30.200 € | 25.311 € | 31.245 € | 30.200 € | 28.241 € | 26.020 € | 31.245 € | 27.915 € | 31.245 € | 29.155 € | 353.952 € |
| Monatlicher Saldo | 11.685 € | 21.390 € | 24.800 € | 29.689 € | 26.505 € | 24.800 € | 18.509 € | 17.980 € | 26.505 € | 32.585 € | 26.505 € | 23.095 € | 284.048 € |
| Kontostand | 41.685 € | 63.075 € | 87.875 € | 117.564 € | 144.069 € | 168.869 € | 187.378 € | 205.358 € | 231.863 € | 264.448 € | 290.953 € | 314.048 € | 314.048 € |
| Kumulative Liquidität | 41.685 € | 63.075 € | 87.875 € | 117.564 € | 144.069 € | 168.869 € | 187.378 € | 205.358 € | 231.863 € | 264.448 € | 290.953 € | 314.048 € | 314.048 € |