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Liquiditätsplan VorlageLiquiditätsplan Architekturbüro
Für Architekturbüros: Projektbasiert nach HOAI, lange Zahlungsziele und hohe Personalkosten.
Jahresumsatz
464.000 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
328.600 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
23.700 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 32.000 € | 34.000 € | 38.000 € | 40.000 € | 44.000 € | 42.000 € | 36.000 € | 32.000 € | 40.000 € | 44.000 € | 44.000 € | 38.000 € | 464.000 € |
| Personalkosten | 14.400 € | 15.300 € | 17.100 € | 18.000 € | 19.800 € | 18.900 € | 16.200 € | 14.400 € | 18.000 € | 19.800 € | 19.800 € | 17.100 € | 208.800 € |
| Freie Mitarbeiter | 3.200 € | 3.400 € | 3.800 € | 4.000 € | 4.400 € | 4.200 € | 3.600 € | 3.200 € | 4.000 € | 4.400 € | 4.400 € | 3.800 € | 46.400 € |
| Büro-Miete | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 30.000 € |
| Nebenkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Versicherungen | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| CAD & Software | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Marketing / Akquise | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Steuerberater | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Fortbildung | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 2.400 € |
| Sonstige Fixkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Kredit-Tilgung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionen | 5.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 11.653 € | 0 € | 0 € | 15.612 € | 0 € | 0 € | 13.026 € | 0 € | 0 € | 40.291 € |
| Gesamtausgaben | 28.300 € | 24.400 € | 26.600 € | 39.353 € | 29.900 € | 28.800 € | 41.112 € | 23.300 € | 27.700 € | 42.926 € | 29.900 € | 26.600 € | 368.891 € |
| Monatlicher Saldo | 3.700 € | 9.600 € | 11.400 € | 647 € | 14.100 € | 13.200 € | −5.112 € | 8.700 € | 12.300 € | 1.074 € | 14.100 € | 11.400 € | 95.109 € |
| Kontostand | 23.700 € | 33.300 € | 44.700 € | 45.347 € | 59.447 € | 72.647 € | 67.535 € | 76.235 € | 88.535 € | 89.609 € | 103.709 € | 115.109 € | 115.109 € |
| Kumulative Liquidität | 23.700 € | 33.300 € | 44.700 € | 45.347 € | 59.447 € | 72.647 € | 67.535 € | 76.235 € | 88.535 € | 89.609 € | 103.709 € | 115.109 € | 115.109 € |