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liquiditätsplan.appLiquiditätsplan Agentur
Speziell für Agenturen: Projektbasierte Einnahmen, typische Kostenstrukturen und Zahlungsziele berücksichtigt. Passe die Werte an deine Agentur an.
Jahresumsatz
690.000 €
Prognose inkl. Saisonalität
Jahresausgaben
532.100 €
variabel + fix + Invest
Min. Kontostand
31.200 €
✓ Keine Engpässe
Einnahmen vs. Ausgaben + Kontostand
Monatlicher Saldo
Liquiditätsplan – 12 MonateAlle Zellen sind editierbar
| Position | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Σ Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (brutto) | 45.000 € | 48.000 € | 57.000 € | 63.000 € | 66.000 € | 60.000 € | 51.000 € | 42.000 € | 63.000 € | 69.000 € | 72.000 € | 54.000 € | 690.000 € |
| Freelancer / Subunternehmer | 11.250 € | 12.000 € | 14.250 € | 15.750 € | 16.500 € | 15.000 € | 12.750 € | 10.500 € | 15.750 € | 17.250 € | 18.000 € | 13.500 € | 172.500 € |
| Personalkosten | 18.000 € | 19.200 € | 22.800 € | 25.200 € | 26.400 € | 24.000 € | 20.400 € | 16.800 € | 25.200 € | 27.600 € | 28.800 € | 21.600 € | 276.000 € |
| Büro-Miete | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 2.800 € | 33.600 € |
| Nebenkosten | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 4.800 € |
| Versicherungen | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 350 € | 4.200 € |
| Eigenes Marketing | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € | 14.400 € |
| Steuerberater | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Software & Tools | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 9.600 € |
| Sonstige Fixkosten | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 6.000 € |
| Kredit-Tilgung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Investitionen | 3.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5.000 € |
| USt-Zahlung | 0 € | 0 € | 0 € | 14.511 € | 0 € | 0 € | 19.660 € | 0 € | 0 € | 15.389 € | 0 € | 0 € | 49.560 € |
| Gesamtausgaben | 38.800 € | 37.750 € | 43.600 € | 62.011 € | 49.450 € | 45.550 € | 61.360 € | 33.850 € | 47.500 € | 66.789 € | 53.350 € | 41.650 € | 581.660 € |
| Monatlicher Saldo | 6.200 € | 10.250 € | 13.400 € | 989 € | 16.550 € | 14.450 € | −10.360 € | 8.150 € | 15.500 € | 2.211 € | 18.650 € | 12.350 € | 108.340 € |
| Kontostand | 31.200 € | 41.450 € | 54.850 € | 55.839 € | 72.389 € | 86.839 € | 76.479 € | 84.629 € | 100.129 € | 102.340 € | 120.990 € | 133.340 € | 133.340 € |
| Kumulative Liquidität | 31.200 € | 41.450 € | 54.850 € | 55.839 € | 72.389 € | 86.839 € | 76.479 € | 84.629 € | 100.129 € | 102.340 € | 120.990 € | 133.340 € | 133.340 € |